Viikon salkkusäädöt part II

Kun kerran (taas) vauhtiin päästiin niin säädettiin sitten hieman lisää:

Myyntiin meni 25% Fortumin osakkeista pitkän kurssinousun johdosta. Tämä on kuitenkin edelleen yksi suurimmista yksittäisistä omistuksistani johtuen vakaasta osinkovirrasta.

Ostoon menivät sitten:
Aspo (pientä tankkausta n 10v vanhojen lappujen lisäksi) ja perusteena on Leipurin listausodotus (osien summa on lähes aina suurempi näissä tapauksissa) ja yhtiön taannoinen päivitys parantuneista 2014 näkymistä. Tätä ostoani ennustelin blogissani jo muutama viikko sitten
ja
Sanoma. Perusteena media-alan pohjakosketus ja vaikka ala murroksessa on niin uskon että tilanne korjautuu parin vuoden sisällä jos vain talous yleensä lähtee kasvuun. Historiallisesti ajateltuna kukin toimiala kokee näitä pohjanoteerauksia ja niin vain se toivottamalta näkyvästä tilanteesta nousu joskus tulee. Näin käy tälläkin kertaa.

Let us go and grab some green! Good luck!

t. HSEn viimeinen hissipoika

Viikon salkkusäädöt

Pitkästä aikaa olen tehnyt ylipäätään jotain (ottaen huomioon että n25 vuotta olen yrittänyt opetella B&Hta, statistiikka vihdoinkin osoittaa että kauppojen määrä on viime vuosina alkanut laskemaan).

Myin Tiedon osakkeet. Miksi? Kurssi on noussut nyt noin 3 vuotta ja on hyvin pitkän ajan huipuissaan. Vaikka Tiedon konetta on nykyinen ja edeltävä CEO määrätietoisesti laittanut kuntoon, minun on vaikea uskoa pitkän tähtäimen merkittävään tulosparannukseen ja osa siitä onkin jo leivottu kurssiin.

Ostin Cargoteciä tänään kuten aiemmassa blogissa uhkasin. Vaikka nuo kilpailevien analyytikkojen 37€n tavoitehinnat voivat jäädäkin saavuttamatta, uskon että yritys kuuluu näiden määrätietoisten parantajien joukkoon. Ratkaiseva tekijä ensiostoon oli tämän päivän dippi.

Fortumia katselin myös myyntinapin kannalta mutta ei liikettä vielä ainakaan.

Ongelma myynneissä on se että on todella vaikeaa keksiä mitään parempaa ostettavaa tilalle tällä hetkellä vaikka näkisin bull-markkinan edelleenkin jatkuvan. Dipeistä lisää siis muistaen että "cash is king!"

Let us go and grab some green! Good luck!

t. HSEn viimeinen hissipoika

Cargotec

Lähes kaikki sijoittajat ovat samaa mieltä että Cargotec on hyvä ja edullinen tarina tällä hetkellä. Konsensus on niin häkellyttävän selvä että joku koira tähän on pakko olla haudattuna kun kurssi ei rallaakaan päivästä toiseen. Ovatko kaikki mahdolliset ostajat jo mukana?

Pientä lisävaloa saatiin tänään: "CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 18.6.2014 KLO 14.00: Cargotec täsmentää aiempaa arviotaan Kalmarin projektien kustannusylityksistä". Vaikka tällä ei ole yhtiön mukaan vaikutusta 2014 näkymään niin pikkuisen sieltä koiran häntää jo pilkisti maan alta.

Huvittava mutta toki valitettava sattuma oli erään analyysitalon viesti 3 minuuttia ennen tuota pörssitiedotetta, jossa he kertoivat lisänneensä Cargotecin painoa salkussa (olisiko lesson learned tässä se, että julkaise suositukset aina 1 min tasatunnin jälkeen jotta et astu teoreettiseen proffarimiinaan?). Toki näitä huonoja tuureja sattuu jokaiselle ja pitkän tähtäimen sijoittamisestahan tässä on kyse ja kurssireaktio nyt oli ihan minimaalinen ainakin toistaiseksi. Olen itse ollut hieman nuiva näiden konepajojen suhteen mutta myönnän että nyt kärkyn nopeahkoa ensimmäistä ostoa Cargossa.

Let us go and grab some green! Good luck!

t. HSEn viimeinen hissipoika

Orion - pitkäjänteinen sijoittaminen

Orionin tämänaamuinen ilmoitus Bayer AGn kanssa solmitusta ja sopimuksesta ja siihen liittyvä posari 2014- vuodelle on taas lyönyt montaa analyytikkoa pämmyyn. "myy" suositusten määrä hakee vertaistaan ja muistan jo 5-6 vuotta kuulleeni siitä kuinka geneerinen subsituutio ajaa tämän firman vaikeuksiin, mutta joka vuosi senkin jälkeen olemme saaneet nauttia loistavasta osinkotuotosta ja jopa tällaisista uusien innovaatioiden hyvistä uutisista.

Olenkin jo aiemmin kertonut kuinka Orion on ensimmäinen osakkeeni vuodelta 1980 ja tässä on loistava esimerkki siitä että sijoittamalla taloudeltaan terveisiin, tasaisiin, perinteisiin, yrityksiin on hyvin vaikeaa epäonnistua.

Let us go and grab some green! Good luck!

t. HSEn viimeinen hissipoika